財務情報Finance

有利子負債の明細

本投資法人の2019年9月30日現在の借入金の状況は、以下のとおりです。

借入の状況

借入先 借入残高
(百万円)
(注1)
利率
(注2)
借入日 返済日 摘要
株式会社三菱UFJ銀行 1,050 0.93% 2014/03/06 2020/03/22 無担保・無保証
1,050 1.03% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 0.83% 2014/03/26 2020/03/23 無担保・無保証
1,544 0.93% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 0.83% 2014/12/24 2022/06/30 無担保・無保証
500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 0.83% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
688 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
518 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
600 0.73% 2016/03/25 2021/06/22 無担保・無保証
4,470 0.48% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
2,000 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
500 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
757 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
951 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
2,000 0.60% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
3,330 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,000 0.51% 2017/09/21 2023/06/30 無担保・無保証
1,168 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
80 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
500 0.51% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
459 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.51% 2018/12/25 2022/12/30 無担保・無保証
2,000 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,663 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
550 0.56% 2019/06/28 2027/06/30 無担保・無保証
500 0.56% 2019/08/30 2027/08/31 無担保・無保証
1,300 0.56% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
小計 33,678
株式会社三井住友銀行 500 0.93% 2014/03/06 2020/03/22 無担保・無保証
500 1.03% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 0.83% 2014/03/26 2020/03/23 無担保・無保証
1,666 0.93% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 0.83% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
993 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
600 0.73% 2016/03/25 2021/06/22 無担保・無保証
1,970 0.48% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,500 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,824 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
1,250 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
159 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,500 0.51% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
1,500 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,612 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.51% 2018/12/25 2022/12/30 無担保・無保証
500 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
小計 19,074
株式会社りそな銀行 500 0.83% 2014/12/24 2022/06/30 無担保・無保証
500 0.83% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
715 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
1,318 0.48% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,000 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,315 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
1,000 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
1,000 0.51% 2017/09/21 2023/06/30 無担保・無保証
781 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
400 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
440 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 10,469
株式会社新生銀行 500 0.93% 2014/03/06 2020/03/22 無担保・無保証
500 1.03% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 0.83% 2014/03/26 2020/03/23 無担保・無保証
500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 0.83% 2015/06/01 2023/06/30 無担保・無保証
674 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
1,242 0.48% 2016/06/22 2021/06/22 無担保・無保証
1,000 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,239 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
1,500 0.60% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
680 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
540 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 10,875
株式会社あおぞら銀行 400 0.93% 2014/03/06 2020/03/22 無担保・無保証
400 1.03% 2014/03/06 2021/03/22 無担保・無保証
1,000 0.83% 2014/03/26 2020/03/23 無担保・無保証
1,154 0.93% 2014/03/26 2021/03/22 無担保・無保証
500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
412 0.83% 2015/06/22 2023/06/30 無担保・無保証
758 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
500 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
119 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
1,200 0.51% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
1,200 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
1,200 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 9,343
株式会社福岡銀行 500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
500 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
500 0.60% 2017/03/22 2025/03/24 無担保・無保証
450 0.51% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
450 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
450 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 4,850
株式会社日本政策投資銀行 1,500 0.50% 2016/09/20 2022/09/22 無担保・無保証
1,000 0.75% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
1,000 0.48% 2019/09/30 2027/09/30 無担保・無保証
小計 3,500
オリックス銀行株式会社 500 0.78% 2015/02/02 2022/02/28 無担保・無保証
小計 500
株式会社みずほ銀行 500 0.59% 2017/06/22 2025/06/23 無担保・無保証
500 0.58% 2018/06/22 2026/03/23 無担保・無保証
500 0.59% 2018/06/22 2026/06/22 無担保・無保証
500 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
1,000 0.68% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 3,000
野村信託銀行株式会社 600 0.51% 2018/06/22 2024/06/24 無担保・無保証
500 0.43% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 1,100
株式会社東日本銀行 230 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
小計 230
株式会社百五銀行 1,000 0.30% 2019/06/28 2024/06/28 無担保・無保証
小計 1,000
株式会社広島銀行 500 0.30% 2019/06/28 2024/06/28 無担保・無保証
500 0.23% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 1,000
農林中央金庫 505 0.40% 2017/03/22 2020/07/22 無担保・無保証
463 0.54% 2018/03/23 2025/03/24 無担保・無保証
小計 968
株式会社香川銀行 700 0.53% 2019/06/28 2026/06/30 無担保・無保証
小計 700
株式会社足利銀行 500 0.55% 2018/12/25 2024/03/29 無担保・無保証
小計 500
株式会社池田泉州銀行 500 0.43% 2019/08/30 2024/08/30 無担保・無保証
小計 500
日本生命保険相互会社 500 0.80% 2018/12/25 2026/12/30 無担保・無保証
小計 500
合計 101,787        
  • 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。
  • 株式会社日本政策投資銀行からの借入金1,000百万円(利率0.75%)及び1,000百万円(利率0.48%)、日本生命保険相互会社からの借入金500百万円(利率0.80%)、株式会社百五銀行からの借入金1,000百万円(利率0.30%)、株式会社広島銀行からの借入金500百万円(利率0.30%)及び500百万円(利率0.23%)に係る金利は固定金利です。

投資法人債の状況

名称 発行額
(百万円)
利率 発行日 償還日 摘要
第1回無担保投資法人債 2,000 0.69% 2015/02/13 2020/02/13 無担保・無保証
第2回無担保投資法人債 1,700 0.72% 2015/07/28 2020/07/28 無担保・無保証
第3回無担保投資法人債 3,000 0.28% 2016/06/15 2021/06/15 無担保・無保証
第4回無担保投資法人債 2,500 0.72% 2016/06/15 2026/06/15 無担保・無保証
第5回無担保投資法人債 1,600 0.66% 2017/06/09 2027/06/09 無担保・無保証
第6回無担保投資法人債 3,000 0.73% 2017/09/21 2027/09/21 無担保・無保証
合計 13,800        
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